Ressource gratuite · version 1.0
Un fichier unique pour tenir les mouvements, faire les contrôles mensuels et voir la trésorerie avant l’urgence.
Télécharger le fichier .xlsxAucun compte requis. Fichier .xlsx à ouvrir dans un tableur compatible ; vérifiez les formules après tout import.
Les cellules jaunes sont à saisir. Les cellules bleues se calculent. Les contrôles verts ou rouges rendent les écarts visibles.
Nouveau · compagnon du livre 2
Le kit accompagne Les comptes de votre petite association, enfin clairs et aide à lire un dossier financier déjà produit, sans se substituer aux documents de l’association ni à l’organe chargé de décider.
Un support à compléter pour transformer les chiffres en questions vérifiables et en messages prudents.
Aucun compte requis. Le livre reste utilisable sans ce kit.
Dans le fichier
Le démarrage en cinq étapes, le code visuel, les règles d’utilisation et les sources officielles.
Les dates, comptes et seuils qui alimentent les autres feuilles.
Un référentiel court pour garder les analyses comparables.
Une ligne par mouvement, avec pièce, projet, autorisation et contrôle.
Le lien entre relevé, opérations en transit et journal.
Un comptage physique par coupures et un écart visible.
Le suivi des montants attendus, encaissés et restant dus.
Budget, réalisé et écart par catégorie.
Encaissements, décaissements, clôture et seuil d’alerte.
Montants reçus, dépenses éligibles et soldes affectés.
Les indicateurs et graphiques utiles à une réunion.
Une checklist mensuelle avec preuves et responsables.
Un cas fictif entièrement réconcilié pour vérifier les formules.
Pour appliquer les feuilles pas à pas : commencer par la mini-formation gratuite en cinq jours, puis tenir le journal recettes-dépenses, rapprocher les cotisations encaissées et vérifier le rapport financier.
Avant de commencer
Travaillez sur une copie, conservez les relevés et justificatifs dans un espace adapté, et ne placez jamais de mot de passe, code bancaire ou numéro complet de carte dans le fichier.
Le modèle vise une petite association utilisant une comptabilité de trésorerie. Vérifiez toujours les statuts, conventions, agréments, financeurs et règles sectorielles applicables.